Introduction de Mécanismes de Gestion des Liquidités

Nous souhaitons vous informer que nous avons décidé d’introduire des mécanismes de gestion des liquidités (“Swing Pricing” et “Gates”) pour les fonds ci-dessous à partir du 29 décembre 2023 :

• Fonds Longchamp Income Evolution
• Fonds Longchamp Kinzica
• Fonds Longchamp Patrimoine
• Fonds Galileo Multi Asset Premia
• ASIP Fund

Ces mécanismes, à savoir le “Swing Pricing” et le “Gates”, visent à protéger les intérêts des investisseurs lors de conditions de marché exceptionnelles et de mouvements de souscription/rachat importants.

Pour plus de détails sur la mise en œuvre de ces mécanismes, veuillez vous référer à la documentation spécifique du fonds.

Mécanisme de “Swing Pricing” :

Le mécanisme de “Swing Pricing” vise à ajuster la valeur liquidative (VL) en fonction des mouvements nets de souscription/rachat. Son objectif est de protéger les détenteurs d’unités existants des effets de dilution potentiels résultant des coûts de restructuration du portefeuille. Ce mécanisme ajuste la VL pour refléter ces coûts, principalement supportés par les investisseurs à l’origine des mouvements, garantissant ainsi une valeur équitable pour tous les détenteurs de parts.

“Gates” – Limites de rachat :

Les “Gates” sont conçues pour répartir les demandes de rachat sur plusieurs Valeurs Liquidatives (VL) si elles dépassent un seuil objectif préétabli. Cela permet de gérer efficacement le risque de liquidité et d’assurer un traitement équitable des ordres tout en préservant les intérêts des investisseurs. Si les conditions de liquidité le permettent, nous pouvons honorer les rachats au-delà de ce seuil, mais en cas de blocage, les ordres seront reportés à la prochaine date de consolidation.

Comme toujours, notre équipe reste à votre disposition à l’adresse suivante si vous avez des questions ou si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires :

clientsupport@longchamp-am.com