Longchamp Treasury Fund

Aperçu de la Stratégie de Longchamp Treasury Fund

L’objectif de gestion du Longchamp Treasury Fund (Le « Fonds ») est de réaliser, sur un horizon d’investissement supérieur à 1 mois, une performance nette des frais de gestion, supérieure à l’indice de référence EONIA Capitalisé (Euro Overnight Index Average).

Pour réaliser cet objectif le Fonds a recours à un contrat d’échange (Asset Swap) portant sur 100% de l’actif net du Fonds où un panier d’actions internationales et issues de la zone euro est échangé contre une exposition aux rendements du marché monétaire de la zone euro (taux EONIA plus un spread révisable en fonction des conditions de marché et de liquidité). Le Fonds peut également avoir recours à des techniques de gestion efficace de portefeuille et peut conclure des opérations temporaires d’échanges d’actifs et/ou de prêts d’actifs collatéralisés portant au maximum sur 100% de l’actif net du FCP.

Dans le cadre de cette Stratégie d’Investissement, le Fonds investit dans un panier d’actifs (constitué notamment d’actions internationales et issues de la zone euro) qui sert de contrepartie à des contrats d’échange. L’utilisation d’un contrat d’échange permet au Fonds de bénéficier de rendements qui pourront être supérieurs à l’indicateur de référence. Cet excès de performance est rendu possible par l’intérêt de la contrepartie à échanger sur une période donnée des actifs « actions » contre une rémunération indexée sur les taux monétaires de la zone euro.

Le Fonds est à présent disponible sur Euronext Fund Service Paris.

Performances au 28/06/2022

NAV MTD YTD LTD
977.65€ -0.05% -0.28% -2.23%

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.

Les chiffres ci-dessus se refèrent au passé. Les performances passées sont nettes de frais et ne présagent pas des performances futures.

Détails

Indice de Référence
  • EONIA (Euro Overnight Index Average): Le taux d’intérêt de référence du marché monétaire de la zone euro. Il est calculé comme une moyenne pondérée des transactions interbancaires d’un panel de banques de la zone euro. Il est disponible sur la page Bloomberg « EONIA Index ».
Durée de Placement Recommandée
  • Minimum 32 jours. L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que ce placement s’adresse aux investisseurs ayant une visibilité à plus d’un mois de leur besoins de liquidité. En cas de rachat avec un préavis inférieur à 32 jours, l’investisseur pourrait être soumis à une commission de rachat.

Informations Clés

Structure Juridique: Fonds Commun de Placement (« FCP ») UCITS français
SICAV: N/A
Société de Gestion: Longchamp Asset Management SAS
Passeport: Autorisé en France
Devise de Référence: EUR
Autres Devises: N/A
Fréquence de la VL: Quotidienne (chaque jour de Bourse ouvré non ferié)
Heure Limite de Centralisation des Ordres (Souscriptions): Onze heure (heure de Paris) le Jour de Négociation concerné
Heure Limite de Centralisation des Ordres (Rachats): Onze heure (heure de Paris) le Jour de Négociation concerné
Date Limite de Règlement (Souscriptions): Dans les 2 jours de Bourse ouvrés non fériés suivant la date de la valeur liquidative
Date Limite de Règlement (Rachats): Dans les 2 jours de Bourse ouvrés non fériés suivant la date de la valeur liquidative

Professionnels Clés

David Armstrong
Président, Responsable des Gestions et Gérant de Portefeuille 

David est Président de Longchamp Asset Management, société de gestion autorisée et réglementée par l’AMF qu’il a fondée en 2013. Auparavant, David était Managing Director au sein de la Division Institutional Equities de Morgan Stanley ou il était à la fois responsable global des activités de «Fonds et Dérivés de Fonds», Président de FundLogic SAS et Directeur de FundLogic Alternatives Plc, la SICAV UCITS de droit irlandais créée par Morgan Stanley en septembre 2010. Avant de rejoindre Morgan Stanley, David avait travaillé quatorze ans dans la division Global Equity and Derivatives Solutions de la Société Générale ou il avait occupé plusieurs postes à Paris, Milan (responsable des Marchés de Capitaux pour l’Italie et Président du Conseil d’Administration de Lyxor SGR, société de gestion alternative italienne) et New York (responsable de la division Produits Structurés pour le Marché U.S.). David est diplômé d’un master de l’EDHEC de Lille.

Profil de Risque

L’actif du fonds sera principalement investi dans des instruments financiers sélectionnés par la société de gestion. Ces instruments connaîtront les évolutions et les aléas des marchés.

Le FCP est un FCP classé « Diversifié ». L’investisseur est donc exposé aux risques suivants :

  • Risque de perte en capital
  • Risque lié à l’utilisation des Instruments Financiers à Terme (IFT)
  • Risque de taux
  • Risque de crédit
  • Risque de contrepartie

Détails des Parts Disponibles

   Code ISINCode BBGDate de lancementFrais de gestionFrais de performance

Institutional *

IEURFR0012993533LONTREA FP25.04.2016Max 0.15%N.A.

* Part de référence du Fonds servant à la communication des Valeurs Liquidatives, des performances WTD, MTD, YTD et LTD. 

Stratégie

Aperçu de la Stratégie de Longchamp Treasury Fund

L’objectif de gestion du Longchamp Treasury Fund (Le « Fonds ») est de réaliser, sur un horizon d’investissement supérieur à 1 mois, une performance nette des frais de gestion, supérieure à l’indice de référence EONIA Capitalisé (Euro Overnight Index Average).

Pour réaliser cet objectif le Fonds a recours à un contrat d’échange (Asset Swap) portant sur 100% de l’actif net du Fonds où un panier d’actions internationales et issues de la zone euro est échangé contre une exposition aux rendements du marché monétaire de la zone euro (taux EONIA plus un spread révisable en fonction des conditions de marché et de liquidité). Le Fonds peut également avoir recours à des techniques de gestion efficace de portefeuille et peut conclure des opérations temporaires d’échanges d’actifs et/ou de prêts d’actifs collatéralisés portant au maximum sur 100% de l’actif net du FCP.

Dans le cadre de cette Stratégie d’Investissement, le Fonds investit dans un panier d’actifs (constitué notamment d’actions internationales et issues de la zone euro) qui sert de contrepartie à des contrats d’échange. L’utilisation d’un contrat d’échange permet au Fonds de bénéficier de rendements qui pourront être supérieurs à l’indicateur de référence. Cet excès de performance est rendu possible par l’intérêt de la contrepartie à échanger sur une période donnée des actifs « actions » contre une rémunération indexée sur les taux monétaires de la zone euro.

Le Fonds est à présent disponible sur Euronext Fund Service Paris.

Performance

Performances au 28/06/2022

NAV MTD YTD LTD
977.65€ -0.05% -0.28% -2.23%

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.

Les chiffres ci-dessus se refèrent au passé. Les performances passées sont nettes de frais et ne présagent pas des performances futures.

Détails

Détails

Indice de Référence
  • EONIA (Euro Overnight Index Average): Le taux d’intérêt de référence du marché monétaire de la zone euro. Il est calculé comme une moyenne pondérée des transactions interbancaires d’un panel de banques de la zone euro. Il est disponible sur la page Bloomberg « EONIA Index ».
Durée de Placement Recommandée
  • Minimum 32 jours. L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que ce placement s’adresse aux investisseurs ayant une visibilité à plus d’un mois de leur besoins de liquidité. En cas de rachat avec un préavis inférieur à 32 jours, l’investisseur pourrait être soumis à une commission de rachat.
Informations Clés

Informations Clés

Structure Juridique: Fonds Commun de Placement (« FCP ») UCITS français
SICAV: N/A
Société de Gestion: Longchamp Asset Management SAS
Passeport: Autorisé en France
Devise de Référence: EUR
Autres Devises: N/A
Fréquence de la VL: Quotidienne (chaque jour de Bourse ouvré non ferié)
Heure Limite de Centralisation des Ordres (Souscriptions): Onze heure (heure de Paris) le Jour de Négociation concerné
Heure Limite de Centralisation des Ordres (Rachats): Onze heure (heure de Paris) le Jour de Négociation concerné
Date Limite de Règlement (Souscriptions): Dans les 2 jours de Bourse ouvrés non fériés suivant la date de la valeur liquidative
Date Limite de Règlement (Rachats): Dans les 2 jours de Bourse ouvrés non fériés suivant la date de la valeur liquidative
Professionnels Clés

Professionnels Clés

David Armstrong
Président, Responsable des Gestions et Gérant de Portefeuille 

David est Président de Longchamp Asset Management, société de gestion autorisée et réglementée par l’AMF qu’il a fondée en 2013. Auparavant, David était Managing Director au sein de la Division Institutional Equities de Morgan Stanley ou il était à la fois responsable global des activités de «Fonds et Dérivés de Fonds», Président de FundLogic SAS et Directeur de FundLogic Alternatives Plc, la SICAV UCITS de droit irlandais créée par Morgan Stanley en septembre 2010. Avant de rejoindre Morgan Stanley, David avait travaillé quatorze ans dans la division Global Equity and Derivatives Solutions de la Société Générale ou il avait occupé plusieurs postes à Paris, Milan (responsable des Marchés de Capitaux pour l’Italie et Président du Conseil d’Administration de Lyxor SGR, société de gestion alternative italienne) et New York (responsable de la division Produits Structurés pour le Marché U.S.). David est diplômé d’un master de l’EDHEC de Lille.
Profil de Risque

Profil de Risque

L’actif du fonds sera principalement investi dans des instruments financiers sélectionnés par la société de gestion. Ces instruments connaîtront les évolutions et les aléas des marchés.

Le FCP est un FCP classé « Diversifié ». L’investisseur est donc exposé aux risques suivants :

  • Risque de perte en capital
  • Risque lié à l’utilisation des Instruments Financiers à Terme (IFT)
  • Risque de taux
  • Risque de crédit
  • Risque de contrepartie
Parts

Détails des Parts Disponibles

   Code ISINCode BBGDate de lancementFrais de gestionFrais de performance

Institutional *

IEURFR0012993533LONTREA FP25.04.2016Max 0.15%N.A.

* Part de référence du Fonds servant à la communication des Valeurs Liquidatives, des performances WTD, MTD, YTD et LTD.