Aperçu de la Stratégie de Longchamp Patrimoine Fund
L’objectif du Longchamp Patrimoine Fund (le « Fonds ») est de réaliser, sur un horizon d’investissement recommandé de 5 ans minimum, une performance annualisée nette de frais supérieure à celle de l’€STR capitalisé + 8.5Bps +1 % notamment par la sélection de fonds diversifiés principalement à objectif de performance absolue.
Fondée en 2013, Longchamp Asset Management (« Longchamp AM ») est une société de gestion agrée et réglementée par l’Autorité des Marchés Financiers (GP-13000009) entièrement détenue par ses employés.
Objectif de réalisation d’une performance régulière et peu corrélée avec les classes d’actifs traditionnelles grâce à une allocation de conviction ainsi qu’une gestion dynamique
Diversification en termes de stratégies (géographies et/ou sectorielles) et d’actifs réalisée principalement au travers d’une allocation en OPC spécialisés à objectif de rendement absolu
Selection des OPC basée sur des filtres qualitatifs et quantitatifs et sur une due diligence approfondie
Volatilité historique annualisée de la valeur liquidative du Fonds de 6% maximum
Les chiffres ci-dessus se refèrent au passé. Les performances passées sont nettes de frais et ne présagent pas des performances futures.
Détails
Objectif
Réaliser, sur un horizon d’investissement recommandé de 5 ans minimum, une performance annualisée nette de frais supérieure à celle de l’€STR capitalisé + 8.5Bps + 1% notamment par la sélection d’OPC diversifiés principalement à objectif de performance absolue
Univers d’Investissement
Le Fonds pourra investir jusqu’à 100 % de l’actif net en OPC appartenant aux classes « actions », « diversifiés » ou « monétaires ». La gestion reposera principalement sur une allocation dans une série d’OPC à objectif de rendement absolu:
Stratégies actions, de taux, d’arbitrage d’obligations convertibles, d’arbitrage de fusions-acquisitions et de situations spéciales, de trading quantitatif et des global macro
En complément de la sélection d’OPC effectuée par l’équipe de gestion et pour appuyer leurs thèses d’investissement, le Fonds pourra détenir, de manière ponctuelle:
Jusqu’à 20% de l’actif net en fonds indiciels côtés (ETF)
Jusqu’à 10% de l’actif net en actions de sociétés des Etats membres de l’OCDE, des EMTN et BMTN
En fonction des aléas de marché, le Fonds pourra investir jusqu’à 100% de son actif net dans des titres de créances et instruments du marché monétaire
Processus d’Investissement
Les décisions d’investissement sont discrétionnaires et reposent essentiellement sur l’analyse croisée des approches suivantes:
Approche « top down »
Approche « bottom-up »
Politique d’Allocation
Les allocations seront plus stratégiques que tactiques; leur évolution se fera donc généralement de manière graduelle
Les facteurs d’allocation dépendront essentiellement, pour chaque OPC, du potentiel de performance attendu au regard des facteurs de risques spécifiques
Détails des fourchettes d’exposition du Fonds disponibles dans le prospectus
Informations Clés
Structure Juridique:
Fonds Commun de Placement (« FCP ») UCITS français
SICAV:
N/A
Société de Gestion:
Longchamp Asset Management SAS
Passeport:
Autorisé en France
Devise de Référence:
EUR
Autres Devises:
N/A
Fréquence de la VL:
Hebdomadaire (chaque vendredi ouvré)
Heure Limite de Centralisation des Ordres (Souscriptions):
Midi heure française 1 Jour Ouvré avant le Jour de Négociation concerné
Heure Limite de Centralisation des Ordres (Rachats):
Midi heure française 1 Jour Ouvré avant le Jour de Négociation concerné
Date Limite de Règlement (Souscriptions):
4 Jours Ouvrés après le Jour de Négociation concerné
Date Limite de Règlement (Rachats):
4 Jours Ouvrés après le Jour de Négociation concerné
Professionnels Clés
David Armstrong Président, Responsable des Gestions et Gérant de Portefeuille
David est Président de Longchamp Asset Management, société de gestion autorisée et réglementée par l’AMF qu’il a fondée en 2013. Auparavant, David était Managing Director au sein de la Division Institutional Equities de Morgan Stanley ou il était à la fois responsable global des activités de «Fonds et Dérivés de Fonds», Président de FundLogic SAS et Directeur de FundLogic Alternatives Plc, la SICAV UCITS de droit irlandais créée par Morgan Stanley en septembre 2010. Avant de rejoindre Morgan Stanley, David avait travaillé quatorze ans dans la division Global Equity and Derivatives Solutions de la Société Générale ou il avait occupé plusieurs postes à Paris, Milan (responsable des Marchés de Capitaux pour l’Italie et Président du Conseil d’Administration de Lyxor SGR, société de gestion alternative italienne) et New York (responsable de la division Produits Structurés pour le Marché U.S.). David est diplômé d’un master de l’EDHEC de Lille.
Isabelle Mérou Gérante de Portefeuille
Isabelle est gérante de portefeuille au sein de Longchamp Asset Management. Elle est en charge de la gestion privée, de la multigestion et de la structuration de fonds.
Précédemment, Isabelle a travaillé à la Société Générale Bank & Trust (SGBT) au dealing desk des produits dérivées OTC. Avant de rejoindre SGBT, elle a fait partie de l’équipe de vente de produits structurés et de dérivés de change à la Société Générale Corporate et Investment Banking (SGCIB).
Isabelle est titulaire d’un diplôme d’ingénieur en Ingénierie financière de l’école Léonard De Vinci.
Profil de Risque
Un investissement dans le Longchamp Patrimoine Fund expose l’investisseur aux risques suivants (détaillés dans le prospectus):
Risque de perte en capital
Risque lié à la gestion discrétionnaire
Risque de marché actions
Risque lié à l’investissement en actions de petites capitalisations
Risque d’investissement sur les marchés émergents
Risque de taux
Risque de crédit
Risque lié aux investissements dans des titres spéculatifs
Risque de change
Détails des Parts Disponibles
Code ISIN
Code BBG
Date de lancement
Frais de gestion
Frais de performance
Seeding *
S
EUR
FR0012034783
LCARSED FP
26.09.2014
0%
10%
Institutional
I
EUR
FR0013462033
LCABRII FP
13.12.2019
0.50%
10%
Institutional
A
EUR
FR0012034791
LCABRIE FP
30.01.2015
1.00%
10%
* Part de référence du Fonds servant à la communication des Valeurs Liquidatives, des performances WTD, MTD, YTD et LTD. ** Incluant un maximum de 0.20% p.a. de frais d’administration couvrant les prestataires de services (conservation des titres, audit, administration, gestion des DICI, etc).
Aperçu de la Stratégie de Longchamp Patrimoine Fund
L’objectif du Longchamp Patrimoine Fund (le « Fonds ») est de réaliser, sur un horizon d’investissement recommandé de 5 ans minimum, une performance annualisée nette de frais supérieure à celle de l’€STR capitalisé + 8.5Bps +1 % notamment par la sélection de fonds diversifiés principalement à objectif de performance absolue.
Fondée en 2013, Longchamp Asset Management (« Longchamp AM ») est une société de gestion agrée et réglementée par l’Autorité des Marchés Financiers (GP-13000009) entièrement détenue par ses employés.
Objectif de réalisation d’une performance régulière et peu corrélée avec les classes d’actifs traditionnelles grâce à une allocation de conviction ainsi qu’une gestion dynamique
Diversification en termes de stratégies (géographies et/ou sectorielles) et d’actifs réalisée principalement au travers d’une allocation en OPC spécialisés à objectif de rendement absolu
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Volatilité historique annualisée de la valeur liquidative du Fonds de 6% maximum
Réaliser, sur un horizon d’investissement recommandé de 5 ans minimum, une performance annualisée nette de frais supérieure à celle de l’€STR capitalisé + 8.5Bps + 1% notamment par la sélection d’OPC diversifiés principalement à objectif de performance absolue
Univers d’Investissement
Le Fonds pourra investir jusqu’à 100 % de l’actif net en OPC appartenant aux classes « actions », « diversifiés » ou « monétaires ». La gestion reposera principalement sur une allocation dans une série d’OPC à objectif de rendement absolu:
Stratégies actions, de taux, d’arbitrage d’obligations convertibles, d’arbitrage de fusions-acquisitions et de situations spéciales, de trading quantitatif et des global macro
En complément de la sélection d’OPC effectuée par l’équipe de gestion et pour appuyer leurs thèses d’investissement, le Fonds pourra détenir, de manière ponctuelle:
Jusqu’à 20% de l’actif net en fonds indiciels côtés (ETF)
Jusqu’à 10% de l’actif net en actions de sociétés des Etats membres de l’OCDE, des EMTN et BMTN
En fonction des aléas de marché, le Fonds pourra investir jusqu’à 100% de son actif net dans des titres de créances et instruments du marché monétaire
Processus d’Investissement
Les décisions d’investissement sont discrétionnaires et reposent essentiellement sur l’analyse croisée des approches suivantes:
Approche « top down »
Approche « bottom-up »
Politique d’Allocation
Les allocations seront plus stratégiques que tactiques; leur évolution se fera donc généralement de manière graduelle
Les facteurs d’allocation dépendront essentiellement, pour chaque OPC, du potentiel de performance attendu au regard des facteurs de risques spécifiques
Détails des fourchettes d’exposition du Fonds disponibles dans le prospectus
David Armstrong Président, Responsable des Gestions et Gérant de Portefeuille
David est Président de Longchamp Asset Management, société de gestion autorisée et réglementée par l’AMF qu’il a fondée en 2013. Auparavant, David était Managing Director au sein de la Division Institutional Equities de Morgan Stanley ou il était à la fois responsable global des activités de «Fonds et Dérivés de Fonds», Président de FundLogic SAS et Directeur de FundLogic Alternatives Plc, la SICAV UCITS de droit irlandais créée par Morgan Stanley en septembre 2010. Avant de rejoindre Morgan Stanley, David avait travaillé quatorze ans dans la division Global Equity and Derivatives Solutions de la Société Générale ou il avait occupé plusieurs postes à Paris, Milan (responsable des Marchés de Capitaux pour l’Italie et Président du Conseil d’Administration de Lyxor SGR, société de gestion alternative italienne) et New York (responsable de la division Produits Structurés pour le Marché U.S.). David est diplômé d’un master de l’EDHEC de Lille.
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RAPPEL DES JURIDICTIONS AUTORISANT LA COMMERCIALISATION (« PASSEPORT EUROPEEN »)
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Les présentes conditions générales sont sujettes à modification sans notification préalable. Si quelconque disposition des présentes Conditions d’Utilisation était déclarée illégales ou inapplicable, les autres clauses restantes resteraient valables et continueraient de produire leurs effets.
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L’offre de produits contenue dans ce site internet, la possession ou la distribution de documents commerciaux en relation avec l’offre de produits n’est pas autorisée dans les pays où les lois, règlementations locale, directives ou règles locales ne le permettraient pas.
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Ni les instruments financiers auxquels ce site internet fait référence, ni les documents commerciaux en relation avec ces instruments financiers ne seront enregistrés sous le « Securities Act ».
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Les produits présentés sur ce site internet ne peuvent être commercialisés, vendus, transférés directement ou indirectement, aux Etats-Unis. Ils ne peuvent pas non plus être commercialisés, vendus, transférés directement ou indirectement pour le compte de résidants aux Etats-Unis (comme défini par la Régulation S du « Securities Act »).
Un protocole de recherche Internet pourrait être amené à indiquer que votre accès à ce site Internet se fait depuis les Etats-Unis; votre accès pourrait alors être soumis à certaines restrictions.
Les instruments financiers présentes dans ce site Internet ne sont pas enregistrées sous le « Securities Act » de 1933 et ne peuvent être commercialisés, vendus, transférés directement ou indirectement, aux Etats-Unis ou pour le compte de U.S. Persons. Merci de nous contacter dans le cas où vous évalueriez cette information incorrecte ainsi que pour toute autre demande requête :
L’information fournie dans ce site internet est à titre informatif et ne constitue en aucun cas une offre d’achat / de vente, d’emprunt / de prêt d’instruments financiers mentionnés ou de stratégies de trading spécifiques.
En acceptant les présentes Conditions, je reconnais et confirme ne pas être une « US Person » (comme défini par la Régulation S du « US Securities Act » de 1933) et ne pas agir pour le compte d’une « US Person ».
L’expression “U.S. Person” s’entend de (a) toute personne physique résidant aux Etats-Unis d’Amérique ; (b) toute entité ou société organisée ou enregistrée en vertu de la réglementation américaine ; (c) toute succession (ou « trust ») dont l’exécuteur ou l’administrateur est U.S. Person ; (d) toute fiducie dont l’un des fiduciaires est une « U.S. Person » ; (e) toute agence ou succursale d’une entité non-américaine située aux Etats-Unis d’Amérique; (f) tout compte géré de manière non discrétionnaire (autre qu’une succession ou une fiducie) par un intermédiaire financier ou tout autre représentant autorisé, constitué ou (dans le cas d’une personne physique)résidant aux Etats-Unis d’Amérique ; (g) tout compte géré de manière discrétionnaire (autre qu’une succession ou une fiducie) par un intermédiaire financier ou tout autre représentant autorisé, constitué ou (dans le cas d’une personne physique) résidant aux Etats-Unis d’Amérique ; et (h) toute entité ou société, dès lors qu’elle est (i) organisée ou constituée selon les lois d’un pays autre que les Etats-Unis d’Amérique et (ii) établie par une U.S. Person principalement dans le but d’investir dans des titres non enregistrés sous le régime de l’U.S. Securities Act de 1933, tel qu’amendé, à moins qu’elle ne soit organisée ou enregistrée et détenue par des « Investisseurs Accrédités » (tel que ce terme est défini par la « Règle 501(a) » de l’Act de 1933, tel qu’amendé) autres que des personne physiques, des successions ou des trusts.
PROSPECTUS D’OFFRE
Un Prospectus d’offre se référant à un produit spécifique sera accessible sur ce site internet. Les investisseurs potentiels devront baser leur décision d’investissement uniquement sur les informations contenues dans ce Prospectus et le lire avec attention, notamment la description des risques liés à l’utilisation de produits structurés. Les produits de ce site Internet ont été conçus par Longchamp Asset Management ou une tierce partie. Longchamp Asset Management et ses contributeurs n’assument aucune responsabilité concernant l’exactitude, l’exhaustivité ou la pertinence des informations établies à partir de sources externes, bien que ces informations proviennent de sources réputées fiables.
L’INFORMATION CONTENUE NE CONSITUE PAS UN CONSEIL D’INVESTISSEMENT
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PERFORMANCES HISTORIQUES
Les performances passées, présentées sur ce site Internet, ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Lorsque des simulations de performances passées ou des performances passées sont présentées, les données y afférentes ont trait à des périodes passées et ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs. Il en va de même de l’évolution des données historiques de marché. Lorsque des simulations de performances futures sont présentées, les données relatives à ces performances ne sont que des prévisions et ne constituent pas un indicateur fiable quant aux résultats futurs du produit. En outre, lorsque les performances passées ou les simulations de performances passées sont basées sur des données exprimées dans une monnaie qui n’est pas celle de l’Etat de résidence de l’investisseur, les gains éventuels peuvent croître ou décroître en fonction des fluctuations de taux de change. Enfin, lorsque des performances passées ou des simulations de performances (passées ou futures) sont présentées, les gains éventuels peuvent également être réduits par l’effet de commissions, redevances ou autres charges supportées par l’investisseur.
PRIX INDICATIFS
Tous les prix et valeurs sont donnés à titre indicatif seulement et peuvent varies de façon significative des prix d’exécution ou des prix obtenus. Les prix et la disponibilité des titres sont sujets à changement sans notification préalable.
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PERFORMANCES HISTORIQUES
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PRIX INDICATIFS
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