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MS Ascend UCITS Fund (3)

Il Fondo MS Ascend UCITS Fund (il "Fondo") è un fondo azionario opportunistico "long-short" con focus negli Stati Uniti e il cui obiettivi sono rendimenti stabili in un quadro di volatilità controllata. La strategia è una variante del "Jones Model ", in cui il portafoglio investe in titoli lunghi e corti, permettendo una copertura contro le fluttuazioni del mercato. Ascend Capital Llc ("Ascend"), in quanto società di gestione del fondo, investe in società individuate a seguito di un rigoroso processo basato su ricerca fondamentale approfondita "Bottom-Up".

Ascend è stata fondata nel 1999 da Malcolm Fairbairn, un professionista che ha 23 anni di esperienza nella gestione di portafogli "Long-Short". Ha generato rendimenti positivi 20 anni su 23. Al 31 Luglio 2017, Ascend gestiva circa 2.3 miliardi di dollari ed era composta da 22 professionisti dell'investimento per un totale di 35 dipendenti.

Punti Chiave Della Strategia

  • Long / Short Equity focalizzato sugli Stati Uniti e diversificato in vari settori

  • Obbiettivo di massimizzazione degli utili e minimizzazione della volatilità su un orizzonte di lungo termine, con performance positive in vari contesti di mercato, generazione di alpha positivo su posizioni lunghe e corte

  • Volatilità attesa : 4.50% a 7.50%

  • Esposizione lorda : 150% a 300%

  • Esposizione netta: -30% a 60%

Dettagli

STRATEGIA
  • Long/Short Equity opporunistico focalizzato sugli Stati Uniti con ampia diversificazione di settori

LINEE GUIDA GENERALI DEL FONDO
  • Obbiettivo di massimizzazione degli utili e minimizzazione della volatilità su un orizzonte di lungo termine, con performance positive in vari contesti di mercato, generazione di alpha positivo su posizioni lunghe e corte
STRUMENTI & geografia
  • Esposizione a vari strumenti azionari

  • Focus Stati Uniti

FILOSOFIA 
  • Il miglior modo di creare valore e di preteggere il capitale consiste nella produzione di rendimenti stabili e evitando ampie correzioni
processo d'investimento rigoroso
  • Approccio bottom-up di ricerca fondamentale
  • Team composto da 1 Chief Investment Officer, 6 Portfolio Managers e 3 Sector Managers con profonde conoscenze dei settori industriali e diversificazione 

  • Impiega una grande varieta di sistemi tecnologici proprietari per distinguere le informazioni importanti, aumentare la qualita dei dati in tempi contenuti

Gestori di Portafoglio

Malcolm Fairbairn - Chief Investment Officer

Malcolm Fairbairn ha fondato Ascend Capital Llc nel 1999. Prima del lancio del Fondo, il Malcolm Fairbairn era Managing Director di Citadel Investment Group, Chicago, Illinois ed era incaricato dei Structured Equities. In seguito, era Portfolio Manager per Orchard Partners LP. Successivamente, dal 1994 al 1997, Fairbairn ha lavorato come Senior Analyst per Strome Susskind LP ed e stato un Portfolio Manager per Strome HedgeCap LP a Santa Monica, California. Nel 1993 ha lavorato come analista equity per Capital Research and Management Group a Los Angeles.

Mr. Fairbairn ha ricevuto il suo MBA presso la Harvard Business School nel 1994 e il suo BS ans MS degrees in Ingegneria Chimica presso il Massachusetts Institute of Technology nel 1985.

Benjamin D. Slavet - Chief Operating Officer e Chief Financial Officer

Ben Slavet ha 25 anni di esperienza in finanza, contabilità, operazioni con l'esperienza di sviluppo di business. Ben Slavet è stato con Ascend dal 2001 e le sue responsabilità aziendali comprendono il controllo delle operazioni, relazioni con gli investitori, e le attività di sviluppo. Ben Slavet è un “Certified Public Accountant” (Massachusetts) ed è stato registrato colla NASD come Financial and Operations Principal. Prima di entrare in Ascend, Ben Slavet era Controller per Scudder Weisel Capital, dove ricopriva le responsabilila di tutte le operations di un Registered Broker/Dealer e Investment Advisor. Dal 1992 al 2000, il Signor Slavet ha lavorato presso la KPMG. Mr. Slavet era un dirigente della practice d’investiemento di KPMG. Mr. Slavet e laureato presso la University of Massachusetts-Amherst, con un Bachelor of Business Administration. 

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Documentazione Legale e Marketing del comparto

Documentazione legale della SICAV

Infomazioni Chiavi

Struttura Giuridica: SICAV UCITS di diritto irlandese

Umbrella Fund: FundLogic Alternatives PLC

Società di Gestione: Ascend Capital LLC

Passaporto: Autorizzato in Spagna, Regno-Unito, Francia, Germania, Singapore, Finlandia, Scamosciato, Italia e Svizzera

Valuta di Riferimento: USD

Altre Valute: EUR, GBP

Frequenza del NAV: Settimanale

Orario Limite di Accentramento Ordini (Sottoscrizioni): Ore 12 (orario Irlanda) 3 gioni feriali prima della negoziazione

Orario Limite di Accentramento Ordini (Rimborsi): Ore 12 (orario Irlanda) 3 gioni feriali prima della negoziazione

Data Limite di Pagamento (Sottoscrizioni): Ore 12 (orario Irlanda) 3 Giorni Feriali dopo la Negoziazione

Data Limite di Pagamento (Rimborsi): Massimo 5 giorni dopo la data di negoziazione

Dettagli Quote Disponibili

Codice ISIN Codice BBG Data di Lancio Spese di Gestione Spese di Performance Total Expense Ratio KIID Link
MS Ascend UCITS Fund (3) (Esposizione alla Strategia Ascend Investment)
Institutional * I EUR IE00B53HHV28 FLMSAIE ID 20.05.2011 1.50% 20% 1.90% KIID
Institutional I USD IE00B4XD6J42 FLMSAIU ID 29.08.2014 1.50% 20% 1.90% KIID

* Quota di riferimento del Fondo per la comunicazione dei NAV e delle performance Week To Date, Month to Date, Year to Date e Launch To Date.

Fonte: Northern Trust

I dati sopra riportati si riferiscono al passato. I rendimenti passati sono netto delle commissioni i non sono indicativi di risultati futuri.

(1) Di cui 0,30% di commissione di Amministrazione per la gestione del rischio operata da Morgan Stanley International Plc, le spese derivanti dalla revisione, deposito titoli, l'amministrazione, il passporting, la gestione dei KIID, etc.

(2) Di cui 0,37% di commissione di Amministrazione per la gestione del rischio operata da Morgan Stanley International Plc, le spese derivanti dalla revisione, deposito titoli, l'amministrazione, il passporting, la gestione dei KIID, etc.

(3) Di cui 0,40% di commissione di Amministrazione per la gestione del rischio operata da Morgan Stanley International Plc, le spese derivanti dalla revisione, deposito titoli, l'amministrazione, il passporting, la gestione dei KIID, etc.

 

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