Longchamp Treasury Fund

Strategia di Investimento

L’obiettivo di investimento del Longchamp Treasury Fund (il “Fondo”) è quello di portare su un orizzonte d’investimento di oltre 1 mese, una performance netta di commissioni di gestione superiore a quella del benchmark di riferimento EONIA (Euro Overnight Index Average).

Per raggiungere questo obiettivo il Fondo utilizza un accordo di scambio (Asset Swap) per il 100% del patrimonio netto in cui un cesto di azioni internazionali dalla zona euro viene scambiato contro l’esposizione ai rendimenti del mercato monetario nell’area dell’Euro (EONIA maggiorato di uno spread aggiustabile a seconda delle condizioni di mercato e di liquidità). Il Fondo può inoltre utilizzare tecniche di gestione efficace del portafoglio e può concludere operazioni temporanee di asset swap e / o prestito garantito che coinvolgono un massimo del 100% del patrimonio netto del Fondo.

Come parte di questa strategia d’investimento, il Fondo investe in un paniere di attivi (che consistono, in particolare, di azioni internazionali e della zona Euro) che funge da controparte swap. Utilizzando uno swap consente al Fondo di beneficiare di rendimenti che superano il benchmark.
Questo eccesso di prestazioni è reso possibile dall’interesse della controparte swap per lo scambio nel corso di un determinato periodo la performance di un paniere di beni contre il pagamento di una remunarazione indicizzata ai tassi monetari della zona Euro.

L’obiettivo di investimento del Longchamp Treasury Fund (il “Fondo”) è quello di portare su un orizzonte d’investimento di oltre 1 mese, una performance netta di commissioni di gestione superiore a quella del benchmark di riferimento EONIA (Euro Overnight Index Average).

Per raggiungere questo obiettivo il Fondo utilizza un accordo di scambio (Asset Swap) per il 100% del patrimonio netto in cui un cesto di azioni internazionali dalla zona euro viene scambiato contro l’esposizione ai rendimenti del mercato monetario nell’area dell’Euro (EONIA maggiorato di uno spread aggiustabile a seconda delle condizioni di mercato e di liquidità). Il Fondo può inoltre utilizzare tecniche di gestione efficace del portafoglio e può concludere operazioni temporanee di asset swap e / o prestito garantito che coinvolgono un massimo del 100% del patrimonio netto del Fondo.

Come parte di questa strategia d’investimento, il Fondo investe in un paniere di attivi (che consistono, in particolare, di azioni internazionali e della zona Euro) che funge da controparte swap. Utilizzando uno swap consente al Fondo di beneficiare di rendimenti che superano il benchmark.
Questo eccesso di prestazioni è reso possibile dall’interesse della controparte swap per lo scambio nel corso di un determinato periodo la performance di un paniere di beni contre il pagamento di una remunarazione indicizzata ai tassi monetari della zona Euro.

Performance il 27/11/2020

NAVMTDYTDLTD
986.17€-0.04%-0.43%-1.38%

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.

I dati sopra riportati si riferiscono al passato. I rendimenti passati sono netto delle commissioni i non sono indicativi di risultati futuri.

Dettagli

Benchmark
  • EONIA (Euro Overnight Index Average): Il tasso di interesse del mercato monetario di riferimento della zona Euro. Viene calcolato come media ponderata delle transazioni interbancarie di un panel di banche dell’area dell’euro. E ‘disponibile nella pagina “Index EONIA” Bloomberg.
Durata d’Investimento Consigliata
  • Minimo 32 giorni. L’attenzione degli investitori è rivolta al fatto che questo investimento è adatto per investitori con una visibilità in più di un mese del loro fabbisogno di liquidità. Se un avviso di rimborso viene effetuato entro 32 giorni dalla data d’investimento, l’investitore può essere soggetto a una commissione di uscita.

Infomazioni Chiavi

Struttura Giuridica:Fonds Commun de Placement (« FCP ») UCITS Francese
Umbrella Fund:N/A
Società di Gestione:Longchamp Asset Management SAS
Passaporto:Autorizzato in Francia
Valuta di Riferimento:EUR
Altre Valute:N/A
Frequenza del NAV:Quotidiana
Orario Limite di Accentramento Ordini (Sottoscrizioni):Ore 11 (orario francese) 2 giorni feriali prima della negoziazione
Orario Limite di Accentramento Ordini (Rimborsi):Ore 11 (orario francese) 2 giorni feriali prima della negoziazione
Data Limite di Pagamento (Sottoscrizioni):2 Giorni Feriali dopo la Negoziazione
Data Limite di Pagamento (Rimborsi):2 Giorni Feriali dopo la Negoziazione

Gestori di Portafoglio

David Armstrong

Presidente e General Manager, Gestori di Portafoglio

David è il Chairman di Longchamp Asset Management, una società regolamentata dalla AMF e costituita nel 2013. In precedenza, David era Managing Director della divisione Equities Istituzionali di Morgan Stanley, dove era responsabile per i “Funds & Fund Linked”, Presidente di FundLogic SAS e Direttore di FundLogic Alternative Plc, la SICAV UCITS di diritto irlandese creata da Morgan Stanley nel settembre 2010. Prima di entrare in Morgan Stanley, David ha lavorato quattordici anni nella Global Equity & Derivatives Solutions di Société Générale dove ha ricoperto diversi incarichi a Parigi, Milano (responsabile Capital Markets per l’Italia e presidente del consiglio di Lyxor SGR) e New York (responsabile la divisione prodotti strutturati per il mercato degli Stati Uniti). David e laureato presso l’EDHEC Lille.

Profilo di Rischio

Un’investimento nel Longchamp Treasury Fund espone l’investitore ai seguenti rischi (dettagliati nel prospetto):

  • Rischio di perdita in capitale
  • Rischio legato con l’uso di strumenti derivativi
  • Rischio di tasso
  • Rischio di credito
  • Rischio di controparte

Dettagli Quote Disponibili

    Codice ISINCodice BBGData di LancioSpese di PerformanceSpese di GestioneTER

Institutional *

IEURFR0012993533LONTREA FP25.04.2016Max 0.15%N.A.Max 0.15%

* Quota di riferimento del Fondo per la comunicazione dei NAV e delle performance WTD, MTD, YTD e LTD.

Strategia

Strategia di Investimento

L’obiettivo di investimento del Longchamp Treasury Fund (il “Fondo”) è quello di portare su un orizzonte d’investimento di oltre 1 mese, una performance netta di commissioni di gestione superiore a quella del benchmark di riferimento EONIA (Euro Overnight Index Average).

Per raggiungere questo obiettivo il Fondo utilizza un accordo di scambio (Asset Swap) per il 100% del patrimonio netto in cui un cesto di azioni internazionali dalla zona euro viene scambiato contro l’esposizione ai rendimenti del mercato monetario nell’area dell’Euro (EONIA maggiorato di uno spread aggiustabile a seconda delle condizioni di mercato e di liquidità). Il Fondo può inoltre utilizzare tecniche di gestione efficace del portafoglio e può concludere operazioni temporanee di asset swap e / o prestito garantito che coinvolgono un massimo del 100% del patrimonio netto del Fondo.

Come parte di questa strategia d’investimento, il Fondo investe in un paniere di attivi (che consistono, in particolare, di azioni internazionali e della zona Euro) che funge da controparte swap. Utilizzando uno swap consente al Fondo di beneficiare di rendimenti che superano il benchmark.
Questo eccesso di prestazioni è reso possibile dall’interesse della controparte swap per lo scambio nel corso di un determinato periodo la performance di un paniere di beni contre il pagamento di una remunarazione indicizzata ai tassi monetari della zona Euro.

L’obiettivo di investimento del Longchamp Treasury Fund (il “Fondo”) è quello di portare su un orizzonte d’investimento di oltre 1 mese, una performance netta di commissioni di gestione superiore a quella del benchmark di riferimento EONIA (Euro Overnight Index Average).

Per raggiungere questo obiettivo il Fondo utilizza un accordo di scambio (Asset Swap) per il 100% del patrimonio netto in cui un cesto di azioni internazionali dalla zona euro viene scambiato contro l’esposizione ai rendimenti del mercato monetario nell’area dell’Euro (EONIA maggiorato di uno spread aggiustabile a seconda delle condizioni di mercato e di liquidità). Il Fondo può inoltre utilizzare tecniche di gestione efficace del portafoglio e può concludere operazioni temporanee di asset swap e / o prestito garantito che coinvolgono un massimo del 100% del patrimonio netto del Fondo.

Come parte di questa strategia d’investimento, il Fondo investe in un paniere di attivi (che consistono, in particolare, di azioni internazionali e della zona Euro) che funge da controparte swap. Utilizzando uno swap consente al Fondo di beneficiare di rendimenti che superano il benchmark.
Questo eccesso di prestazioni è reso possibile dall’interesse della controparte swap per lo scambio nel corso di un determinato periodo la performance di un paniere di beni contre il pagamento di una remunarazione indicizzata ai tassi monetari della zona Euro.

Performance

Performance il 27/11/2020

NAVMTDYTDLTD
986.17€-0.04%-0.43%-1.38%

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I dati sopra riportati si riferiscono al passato. I rendimenti passati sono netto delle commissioni i non sono indicativi di risultati futuri.

Dettagli

Dettagli

Benchmark
  • EONIA (Euro Overnight Index Average): Il tasso di interesse del mercato monetario di riferimento della zona Euro. Viene calcolato come media ponderata delle transazioni interbancarie di un panel di banche dell’area dell’euro. E ‘disponibile nella pagina “Index EONIA” Bloomberg.
Durata d’Investimento Consigliata
  • Minimo 32 giorni. L’attenzione degli investitori è rivolta al fatto che questo investimento è adatto per investitori con una visibilità in più di un mese del loro fabbisogno di liquidità. Se un avviso di rimborso viene effetuato entro 32 giorni dalla data d’investimento, l’investitore può essere soggetto a una commissione di uscita.
Infomazioni Chiavi

Infomazioni Chiavi

Struttura Giuridica:Fonds Commun de Placement (« FCP ») UCITS Francese
Umbrella Fund:N/A
Società di Gestione:Longchamp Asset Management SAS
Passaporto:Autorizzato in Francia
Valuta di Riferimento:EUR
Altre Valute:N/A
Frequenza del NAV:Quotidiana
Orario Limite di Accentramento Ordini (Sottoscrizioni):Ore 11 (orario francese) 2 giorni feriali prima della negoziazione
Orario Limite di Accentramento Ordini (Rimborsi):Ore 11 (orario francese) 2 giorni feriali prima della negoziazione
Data Limite di Pagamento (Sottoscrizioni):2 Giorni Feriali dopo la Negoziazione
Data Limite di Pagamento (Rimborsi):2 Giorni Feriali dopo la Negoziazione
Gestori di Portafoglio

Gestori di Portafoglio

David Armstrong

Presidente e General Manager, Gestori di Portafoglio

David è il Chairman di Longchamp Asset Management, una società regolamentata dalla AMF e costituita nel 2013. In precedenza, David era Managing Director della divisione Equities Istituzionali di Morgan Stanley, dove era responsabile per i “Funds & Fund Linked”, Presidente di FundLogic SAS e Direttore di FundLogic Alternative Plc, la SICAV UCITS di diritto irlandese creata da Morgan Stanley nel settembre 2010. Prima di entrare in Morgan Stanley, David ha lavorato quattordici anni nella Global Equity & Derivatives Solutions di Société Générale dove ha ricoperto diversi incarichi a Parigi, Milano (responsabile Capital Markets per l’Italia e presidente del consiglio di Lyxor SGR) e New York (responsabile la divisione prodotti strutturati per il mercato degli Stati Uniti). David e laureato presso l’EDHEC Lille.

Profilo di Rischio

Profilo di Rischio

Un’investimento nel Longchamp Treasury Fund espone l’investitore ai seguenti rischi (dettagliati nel prospetto):

  • Rischio di perdita in capitale
  • Rischio legato con l’uso di strumenti derivativi
  • Rischio di tasso
  • Rischio di credito
  • Rischio di controparte
Quote

Dettagli Quote Disponibili

    Codice ISINCodice BBGData di LancioSpese di PerformanceSpese di GestioneTER

Institutional *

IEURFR0012993533LONTREA FP25.04.2016Max 0.15%N.A.Max 0.15%

* Quota di riferimento del Fondo per la comunicazione dei NAV e delle performance WTD, MTD, YTD e LTD.