Dalton Japan Long Only UCITS Fund

Strategia di Investimento

L’obiettivo d’investimento del Dalton Japan Long Only UCITS Fund (il “Fondo”) è di generare una performance netta annualizzata superiore a quella del suo benchmark, l’indice MSCI Daily Total Return Net Japan, su un periodo di detenzione minimo di 5 anni.
Dalton Investments LLC (“Dalton”), un asset manager esperto con sede a Santa Monica con significativa esperienza d’investimento in Giappone, è stato nominato gestore delegato degli investimenti. Dalton (approvato da US SEC, US CFTC / NFA e Japan FSA) gestisce attualmente 2 miliardi di dollari in Japan Long Only (GIPS Composite) su 3,4 miliardi di dollari in totale (al 30 Giugno 2019).
Il Fondo investe il proprio patrimonio in titoli azionari con un’esposizione primaria al mercato giapponese, in tutti i settori.
Attraverso questo Fondo, gli investitori saranno esposti all’approccio di “Corporate Engagement” di Dalton in Giappone.

Punti Chiave della Strategia

  • Prospettiva di investimento a lungo termine seguendo i precetti di “investimento value”
  • Approccio Bottom-up disciplinato
  • I team di ricerca sul campo forniscono un’analisi approfondita del mercato e una prospettiva globale
  • Esposizione a “owner operated businesses” con capitalizzazioni di mercato superiori a $ 0,5 miliardi
  • Ricerca di società gestite da team disposti a condividere la ricchezza con investitori di minoranza («allineamento di interessi»)
  • Nessuna leva consentita, massima esposizione netta a lungo termine del Fondo limitata al 100% del NAV del Fondo

Performance il 05/12/2019

NAVMTDYTDLTD
1,117.41€0.72%26.24%11.74%
Loading

I dati sopra riportati si riferiscono al passato. I rendimenti passati sono netto delle commissioni i non sono indicativi di risultati futuri.

Dettagli

Strategia
  • Long Only Japanese Equity
Benchmark
  • Il benchmark è l’indice MSCI Daily Total Return Net Japan (MSCI Japan EUR, simbolo: MSDEJNN / MSCI Japan 100% Hedged to EUR, simbolo: MXJPHEUR) compilato da MSCI Inc, che è un Total Return (dividendi reinvestiti), free float-adjusted, indice ponderato per la capitalizzazione che è stato progettato per tracciare la performance dei titoli giapponesi quotati alla Borsa di Tokyo, alla Borsa di Osaka, al JASDAQ e alla Borsa di Nagoya

Filosofia
  • Lung only exposure a titoli azionari giapponesi con particolare attenzione al “Corporate Engagement”

  • Focus su lungo termine: concentrarsi sulle performance a lungo termine piuttosto che sulle fluttuazioni del mercato a breve termine

  • Approccio del rischio: la conservazione del capitale è la priorità assoluta quando Dalton ritiene che la propria analisi delle attuali valutazioni di mercato soddisfi le proprie esigenze per un ampio margine di sicurezza e un potenziale significativo rialzo
  • Il team di Dalton in Asia aderisce ai principi di investimento value; cercando di investire con significativi margini di sicurezza

  • Il team di investimenti di Dalton cerca imprenditori e aziende che beneficiano dei cambiamenti strutturali in Asia. Le gestioni tipicamente hanno una partecipazione significativa nelle loro società e sono disposte a condividere la ricchezza con gli investitori di minoranza

Informazioni Chiavi

Struttura Giuridica:Francese UCITS FCP
Umbrella Fund:N/A
Gestore degli investimenti:Longchamp Asset Management SAS
Gestore degli investimenti delegato: Dalton Investments LLC
Domicilio:Francia
Valuta di Riferimento:EUR
Giorno di negoziazione: Quotidiana
Orario Limite di Accentramento Ordini (Sottoscrizioni):12 orario di mezzogiorno a Parigi 5 giorni lavorativi prima del relativo Giorno di negoziazione
Orario Limite di Accentramento Ordini (Rimborsi):12 orario di mezzogiorno a Parigi 5 giorni lavorativi prima del relativo Giorno di negoziazione
Data Limite di Pagamento (Sottoscrizioni):Entro 4 giorni lavorativi dopo il relativo Giorno di negoziazione
Data Limite di Pagamento (Rimborsi):Entro 4 giorni lavorativi dopo il relativo giorno di negoziazione

Gestori di Portafoglio

James B. Rosenwald
Portfolio Manager

James B. Rosenwald è Senior Portfolio Manager per le strategie azionarie asiatiche di Dalton. E ‘anche co-presidente e membro del Management Committee di Dalton. La sua autorità è riconosciuta su tutta la costa del Pacifico, con oltre 30 anni di esperienza nella gestione. Nel 1992, James ha fondato e co-diretto Rosenwald Roditi & Company Ltd., che ora è diventato Rovida Asset Management Ltd. James ha consigliato molti fondi del Soros Group dal 1992 al 1998. Ha iniziato la sua carriera nella società di gestione della famiglie Grace, Sterling Grace & Co. James ha conseguito un MBA presso la New York University (“NYU”), e ha la sua certificazione CFA. James è anche un regista di diversi fondi d’investimento e membro della CFA Society di Los Angeles e il CFA Institute.

Dettagli Quote Disponibili

* Quota di riferimento del Fondo per la comunicazione dei NAV e delle performance Week To Date, Month to Date, Year to Date e Launch To Date.

Strategia

Strategia di Investimento

L’obiettivo d’investimento del Dalton Japan Long Only UCITS Fund (il “Fondo”) è di generare una performance netta annualizzata superiore a quella del suo benchmark, l’indice MSCI Daily Total Return Net Japan, su un periodo di detenzione minimo di 5 anni.
Dalton Investments LLC (“Dalton”), un asset manager esperto con sede a Santa Monica con significativa esperienza d’investimento in Giappone, è stato nominato gestore delegato degli investimenti. Dalton (approvato da US SEC, US CFTC / NFA e Japan FSA) gestisce attualmente 2 miliardi di dollari in Japan Long Only (GIPS Composite) su 3,4 miliardi di dollari in totale (al 30 Giugno 2019).
Il Fondo investe il proprio patrimonio in titoli azionari con un’esposizione primaria al mercato giapponese, in tutti i settori.
Attraverso questo Fondo, gli investitori saranno esposti all’approccio di “Corporate Engagement” di Dalton in Giappone.

Punti Chiave della Strategia

  • Prospettiva di investimento a lungo termine seguendo i precetti di “investimento value”
  • Approccio Bottom-up disciplinato
  • I team di ricerca sul campo forniscono un’analisi approfondita del mercato e una prospettiva globale
  • Esposizione a “owner operated businesses” con capitalizzazioni di mercato superiori a $ 0,5 miliardi
  • Ricerca di società gestite da team disposti a condividere la ricchezza con investitori di minoranza («allineamento di interessi»)
  • Nessuna leva consentita, massima esposizione netta a lungo termine del Fondo limitata al 100% del NAV del Fondo
Performance

Performance il 05/12/2019

NAVMTDYTDLTD
1,117.41€0.72%26.24%11.74%
Loading

I dati sopra riportati si riferiscono al passato. I rendimenti passati sono netto delle commissioni i non sono indicativi di risultati futuri.

Dettagli

Dettagli

Strategia
  • Long Only Japanese Equity
Benchmark
  • Il benchmark è l’indice MSCI Daily Total Return Net Japan (MSCI Japan EUR, simbolo: MSDEJNN / MSCI Japan 100% Hedged to EUR, simbolo: MXJPHEUR) compilato da MSCI Inc, che è un Total Return (dividendi reinvestiti), free float-adjusted, indice ponderato per la capitalizzazione che è stato progettato per tracciare la performance dei titoli giapponesi quotati alla Borsa di Tokyo, alla Borsa di Osaka, al JASDAQ e alla Borsa di Nagoya

Filosofia
  • Lung only exposure a titoli azionari giapponesi con particolare attenzione al “Corporate Engagement”

  • Focus su lungo termine: concentrarsi sulle performance a lungo termine piuttosto che sulle fluttuazioni del mercato a breve termine

  • Approccio del rischio: la conservazione del capitale è la priorità assoluta quando Dalton ritiene che la propria analisi delle attuali valutazioni di mercato soddisfi le proprie esigenze per un ampio margine di sicurezza e un potenziale significativo rialzo
  • Il team di Dalton in Asia aderisce ai principi di investimento value; cercando di investire con significativi margini di sicurezza

  • Il team di investimenti di Dalton cerca imprenditori e aziende che beneficiano dei cambiamenti strutturali in Asia. Le gestioni tipicamente hanno una partecipazione significativa nelle loro società e sono disposte a condividere la ricchezza con gli investitori di minoranza
Informazioni Chiavi

Informazioni Chiavi

Struttura Giuridica:Francese UCITS FCP
Umbrella Fund:N/A
Gestore degli investimenti:Longchamp Asset Management SAS
Gestore degli investimenti delegato: Dalton Investments LLC
Domicilio:Francia
Valuta di Riferimento:EUR
Giorno di negoziazione: Quotidiana
Orario Limite di Accentramento Ordini (Sottoscrizioni):12 orario di mezzogiorno a Parigi 5 giorni lavorativi prima del relativo Giorno di negoziazione
Orario Limite di Accentramento Ordini (Rimborsi):12 orario di mezzogiorno a Parigi 5 giorni lavorativi prima del relativo Giorno di negoziazione
Data Limite di Pagamento (Sottoscrizioni):Entro 4 giorni lavorativi dopo il relativo Giorno di negoziazione
Data Limite di Pagamento (Rimborsi):Entro 4 giorni lavorativi dopo il relativo giorno di negoziazione
Gestori di Portafoglio

Gestori di Portafoglio

James B. Rosenwald
Portfolio Manager

James B. Rosenwald è Senior Portfolio Manager per le strategie azionarie asiatiche di Dalton. E ‘anche co-presidente e membro del Management Committee di Dalton. La sua autorità è riconosciuta su tutta la costa del Pacifico, con oltre 30 anni di esperienza nella gestione. Nel 1992, James ha fondato e co-diretto Rosenwald Roditi & Company Ltd., che ora è diventato Rovida Asset Management Ltd. James ha consigliato molti fondi del Soros Group dal 1992 al 1998. Ha iniziato la sua carriera nella società di gestione della famiglie Grace, Sterling Grace & Co. James ha conseguito un MBA presso la New York University (“NYU”), e ha la sua certificazione CFA. James è anche un regista di diversi fondi d’investimento e membro della CFA Society di Los Angeles e il CFA Institute.

Quote

Dettagli Quote Disponibili

* Quota di riferimento del Fondo per la comunicazione dei NAV e delle performance Week To Date, Month to Date, Year to Date e Launch To Date.