Dalton India UCITS Fund

Strategia

L’obiettivo d’investimento del Dalton India UCITS Fund (“Il Compartimento”) è di generare una performance netta annualizzata superiore a quella del suo benchmark, l’indice MSCI India Net Total Return Index, su un orizzonte temporale minimo di 5 anni.

Dalton Investments LLC (“Dalton”), una società di gestione americana con sede a Santa Monica (California) con significativa esperienza d’investimento in India, è stato nominato gestore delegato degli investimenti. Dalton (approvato da US SEC, US CFTC / NFA, Japan FSA e SEBI India) gestisce attualmente 2.6 miliardi di dollari in Asia (GIPS Composite) su 2.9 miliardi di dollari in totale (al 30 Giugno 2020). Dalton è inoltre firmatario dell’UN-PRI.

Il Compartimento investe il proprio patrimonio in titoli azionari con un’esposizione primaria al mercato indiano , in tutti i settori e industrie.

  • Prospettiva di investimento a lungo termine seguendo i precetti di “investimento value”
  • Processo disciplinato di selezione titoli e costruzione del portafoglio con approccio « Bottom-Up »
  • I team di ricerca basato a Mumbai con l’obbiettivo di fornire un’analisi approfondita del mercato
  • Focus su realtà imprenditoriali con capitalizzazioni di mercato superiori a $ 0,5 miliardi
  • Ricerca di società gestite da team che Dalton reputadisposti a condividere la ricchezza creata con gli investitori di minoranza («allineamento di interessi»)
  • Massima esposizione netta a lungo termine del Fondo limitata al 100% del NAV del Fondo

Performance il 20/11/2020

NAVMTDYTDLTD
11,662.90€10.43%16.63%16.63%

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.

Past performance is not an indicator of future performance.

Dettagli

Strategia
  • Fondo azionario focalizzato sull’India
Benchmark
  • Il benchmark è l’indice MSCI India Net Total Return Index (MSCI India EUR, ticker: MOIN INDEX) compilato da MSCI Inc, che è ponderato per la capitalizzazione e che è stato progettato per tracciare la performance dei titoli indiani quotati Mumbai Stock Exchange
Filosofia
  • Focus su lungo termine: concentrarsi sulle performance a lungo termine piuttosto che sulle fluttuazioni del mercato a breve termine per lasciare gli investimenti apprezzarsi durante un cilco d’investimento comple
  • La conservazione del capitale è la priorità assoluta quando Dalton ritiene che la propria analisi delle attuali valutazioni di mercato soddisfi le proprie esigenze per un ampio margine di sicurezza e un potenziale significativo rialz
  • Il team di Dalton in India aderisce ai principi di investimento value; cercando di investire in società sottovalutate con significativi margini di sicurezza (ricerca di sconto)
  • Il team di investimenti di Dalton cerca imprenditori e aziende che beneficiano dei cambiamenti strutturali in società imprenditoriali. Dalton è particolarmente sensibile alle società che presentano un forte allineamento tra gli interessi dei dirigenti e auelli dei loro azionisti
  • Come estensione della sua filosofia, Dalton ha implementato l’ESG nel proprio processo di investimento eseguendo analisi delle posizioni nel portafoglio utilizzando strumenti sviluppati internamente. Queste analisi vengono utilizzate per stabilire una valutazione per ciascuna posizione.

Informazioni Chiave

Struttura Giuridica:Compartimento di una SICAV UCITS francese
SICAV :Longchamp SICAV
Gestore degli investimenti :Longchamp Asset Management SAS
Gestore degli investimenti delegato:Dalton Investments LLC
Domicilio :Autorizzato in Francia
Valuta di Riferimento:EUR
Giorno di negoziazione :Settimanale ( ogni Venerdi)
Orario Limite di Accentramento Ordini (Sottoscrizioni)::12 orario di mezzogiorno a Parigi 5 giorni lavorativi prima del relativo Giorno di negoziazione
Orario Limite di Accentramento Ordini (Rimborsi):12 orario di mezzogiorno a Parigi 5 giorni lavorativi prima del relativo Giorno di negoziazione
Data Limite di Pagamento (Sottoscrizioni):Entro 3 giorni lavorativi dopo il relativo Giorno di negoziazione
Data Limite di Pagamento (Rimborsi):Entro 4 giorni lavorativi dopo il relativo Giorno di negoziazione

Gestori di Portafoglio

James B. Rosenwald III, CFA
Senior Co-fondatore & Gestore di Portafoglio

James B. Rosenwald è Senior Portfolio Manager per le strategie azionarie asiatiche di Dalton. E‘ anche co-presidente e membro del Management Committee di Dalton. La sua autorità è riconosciuta su tutta la costa del Pacifico, con oltre 30 anni di esperienza nella gestione. Nel 1992, James ha fondato e co-diretto Rosenwald Roditi & Company Ltd., che ora è diventato Rovida Asset Management Ltd. James ha consigliato molti fondi del Soros Group dal 1992 al 1998. Ha iniziato la sua carriera nella società di gestione della famiglie Grace, Sterling Grace & Co. James ha conseguito un MBA presso la New York University (“NYU”), e ha la sua certificazione CFA. James è anche un regista di diversi fondi d’investimento e membro della CFA Society di Los Angeles e il CFA Institute.

Venkat Pasupuleti
Direttore Amministrativo
Senior Research Analyst, India Equity

Venkat Pasupuleti è Senior Research Analyst per la strategia Asia Equity di Dalton e ha 9 anni di esperienza in investimenti e consulenza. Prima di entrare a far parte di Dalton nel 2013, Pasupuleti ha lavorato come consulente presso Deloitte e Touche e, in precedenza, come Gestore degli investimenti presso ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd.
Pasupuleti ha conseguito una laurea in ingegneria presso l’Università di Osmania, un MBA presso l’Indian Institute of Management di Calcutta e un master in Finanza presso la MIT Sloan School of Management.

Siva Thiravidamony
Direttore Amministrativo
Senior Research Analyst, India Equity

Siva Thiravidamony è il Managing Director dell’ufficio indiano. Lavora nella sede di Mumbai e ha 9 anni di esperienza in investimenti azionari. Ha lavorato presso ICICI Lombard General Insurance come Associate Vice President degli investimenti azionari dal 2009 fino a giugno 2018. Siva Thiravidamony ha conseguito una laurea in ingegneria presso il PSG College of Technology, Coimbatore e un MBA presso l’Indian Institute of Management, Calcutta. È titolare della carta CFA ed è membro della CFA Society of India.

Quote

   Codice ISINCodice BBGData di LancioSpese di PerformanceSpese di Gestione

Seeding (Unhedged) *

SUHEURFR0013423571DINDSUH FP24.01.20200.0%1.45%

Seeding (Hedged)

SHEURFR0013423589DINDSHE FPN/A0.0%1.45%

Early Bird (Unhedged)

EBUHEURFR0013423597DINDEBU FPN/A0.0%1.55%

Early Bird (Hedged)

EBHEURFR0013423605DINDEBH FPN/A0.0%1.55%

Institutional (Unhedged)

R1UHEURFR0013423613DINDR1U FP24.01.20200.0%1.95%

Institutional (Hedged)

R1HEURFR0013423621DINDR1H FPN/A0.0%1.95%

Institutional (Unhedged)

R2UHEURFR0013423639DINDR2U FPN/A17.0%1.45%

* Reference share classes used to report NAVs, Daily, MTD, YTD and LTD performances.

Strategia

Strategia

L’obiettivo d’investimento del Dalton India UCITS Fund (“Il Compartimento”) è di generare una performance netta annualizzata superiore a quella del suo benchmark, l’indice MSCI India Net Total Return Index, su un orizzonte temporale minimo di 5 anni.

Dalton Investments LLC (“Dalton”), una società di gestione americana con sede a Santa Monica (California) con significativa esperienza d’investimento in India, è stato nominato gestore delegato degli investimenti. Dalton (approvato da US SEC, US CFTC / NFA, Japan FSA e SEBI India) gestisce attualmente 2.6 miliardi di dollari in Asia (GIPS Composite) su 2.9 miliardi di dollari in totale (al 30 Giugno 2020). Dalton è inoltre firmatario dell’UN-PRI.

Il Compartimento investe il proprio patrimonio in titoli azionari con un’esposizione primaria al mercato indiano , in tutti i settori e industrie.

  • Prospettiva di investimento a lungo termine seguendo i precetti di “investimento value”
  • Processo disciplinato di selezione titoli e costruzione del portafoglio con approccio « Bottom-Up »
  • I team di ricerca basato a Mumbai con l’obbiettivo di fornire un’analisi approfondita del mercato
  • Focus su realtà imprenditoriali con capitalizzazioni di mercato superiori a $ 0,5 miliardi
  • Ricerca di società gestite da team che Dalton reputadisposti a condividere la ricchezza creata con gli investitori di minoranza («allineamento di interessi»)
  • Massima esposizione netta a lungo termine del Fondo limitata al 100% del NAV del Fondo
Performance

Performance il 20/11/2020

NAVMTDYTDLTD
11,662.90€10.43%16.63%16.63%

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.

Past performance is not an indicator of future performance.

Dettagli

Dettagli

Strategia
  • Fondo azionario focalizzato sull’India
Benchmark
  • Il benchmark è l’indice MSCI India Net Total Return Index (MSCI India EUR, ticker: MOIN INDEX) compilato da MSCI Inc, che è ponderato per la capitalizzazione e che è stato progettato per tracciare la performance dei titoli indiani quotati Mumbai Stock Exchange
Filosofia
  • Focus su lungo termine: concentrarsi sulle performance a lungo termine piuttosto che sulle fluttuazioni del mercato a breve termine per lasciare gli investimenti apprezzarsi durante un cilco d’investimento comple
  • La conservazione del capitale è la priorità assoluta quando Dalton ritiene che la propria analisi delle attuali valutazioni di mercato soddisfi le proprie esigenze per un ampio margine di sicurezza e un potenziale significativo rialz
  • Il team di Dalton in India aderisce ai principi di investimento value; cercando di investire in società sottovalutate con significativi margini di sicurezza (ricerca di sconto)
  • Il team di investimenti di Dalton cerca imprenditori e aziende che beneficiano dei cambiamenti strutturali in società imprenditoriali. Dalton è particolarmente sensibile alle società che presentano un forte allineamento tra gli interessi dei dirigenti e auelli dei loro azionisti
  • Come estensione della sua filosofia, Dalton ha implementato l’ESG nel proprio processo di investimento eseguendo analisi delle posizioni nel portafoglio utilizzando strumenti sviluppati internamente. Queste analisi vengono utilizzate per stabilire una valutazione per ciascuna posizione.
Informazioni Chiave

Informazioni Chiave

Struttura Giuridica:Compartimento di una SICAV UCITS francese
SICAV :Longchamp SICAV
Gestore degli investimenti :Longchamp Asset Management SAS
Gestore degli investimenti delegato:Dalton Investments LLC
Domicilio :Autorizzato in Francia
Valuta di Riferimento:EUR
Giorno di negoziazione :Settimanale ( ogni Venerdi)
Orario Limite di Accentramento Ordini (Sottoscrizioni)::12 orario di mezzogiorno a Parigi 5 giorni lavorativi prima del relativo Giorno di negoziazione
Orario Limite di Accentramento Ordini (Rimborsi):12 orario di mezzogiorno a Parigi 5 giorni lavorativi prima del relativo Giorno di negoziazione
Data Limite di Pagamento (Sottoscrizioni):Entro 3 giorni lavorativi dopo il relativo Giorno di negoziazione
Data Limite di Pagamento (Rimborsi):Entro 4 giorni lavorativi dopo il relativo Giorno di negoziazione
Gestori di Portafoglio

Gestori di Portafoglio

James B. Rosenwald III, CFA
Senior Co-fondatore & Gestore di Portafoglio

James B. Rosenwald è Senior Portfolio Manager per le strategie azionarie asiatiche di Dalton. E‘ anche co-presidente e membro del Management Committee di Dalton. La sua autorità è riconosciuta su tutta la costa del Pacifico, con oltre 30 anni di esperienza nella gestione. Nel 1992, James ha fondato e co-diretto Rosenwald Roditi & Company Ltd., che ora è diventato Rovida Asset Management Ltd. James ha consigliato molti fondi del Soros Group dal 1992 al 1998. Ha iniziato la sua carriera nella società di gestione della famiglie Grace, Sterling Grace & Co. James ha conseguito un MBA presso la New York University (“NYU”), e ha la sua certificazione CFA. James è anche un regista di diversi fondi d’investimento e membro della CFA Society di Los Angeles e il CFA Institute.

Venkat Pasupuleti
Direttore Amministrativo
Senior Research Analyst, India Equity

Venkat Pasupuleti è Senior Research Analyst per la strategia Asia Equity di Dalton e ha 9 anni di esperienza in investimenti e consulenza. Prima di entrare a far parte di Dalton nel 2013, Pasupuleti ha lavorato come consulente presso Deloitte e Touche e, in precedenza, come Gestore degli investimenti presso ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd.
Pasupuleti ha conseguito una laurea in ingegneria presso l’Università di Osmania, un MBA presso l’Indian Institute of Management di Calcutta e un master in Finanza presso la MIT Sloan School of Management.

Siva Thiravidamony
Direttore Amministrativo
Senior Research Analyst, India Equity

Siva Thiravidamony è il Managing Director dell’ufficio indiano. Lavora nella sede di Mumbai e ha 9 anni di esperienza in investimenti azionari. Ha lavorato presso ICICI Lombard General Insurance come Associate Vice President degli investimenti azionari dal 2009 fino a giugno 2018. Siva Thiravidamony ha conseguito una laurea in ingegneria presso il PSG College of Technology, Coimbatore e un MBA presso l’Indian Institute of Management, Calcutta. È titolare della carta CFA ed è membro della CFA Society of India.

Quote

Quote

   Codice ISINCodice BBGData di LancioSpese di PerformanceSpese di Gestione

Seeding (Unhedged) *

SUHEURFR0013423571DINDSUH FP24.01.20200.0%1.45%

Seeding (Hedged)

SHEURFR0013423589DINDSHE FPN/A0.0%1.45%

Early Bird (Unhedged)

EBUHEURFR0013423597DINDEBU FPN/A0.0%1.55%

Early Bird (Hedged)

EBHEURFR0013423605DINDEBH FPN/A0.0%1.55%

Institutional (Unhedged)

R1UHEURFR0013423613DINDR1U FP24.01.20200.0%1.95%

Institutional (Hedged)

R1HEURFR0013423621DINDR1H FPN/A0.0%1.95%

Institutional (Unhedged)

R2UHEURFR0013423639DINDR2U FPN/A17.0%1.45%

* Reference share classes used to report NAVs, Daily, MTD, YTD and LTD performances.